[2025년 10월 4주차] 글로벌 퀀트 및 AI 투자 전략 운용사 동향 콘텐츠 핵심 요약2025년 10월 4주차, 글로벌 퀀트 및 AI 투자 시장은 '새로운 거시경제 체제'에 본격적으로 적응하고 있습니다. AI 혁명의 기대감 이면의 '비용'과 '위험'이 부각되며, 기존 투자 전략의 근본적인 재검토가 이루어지고 있습니다. 본문에서는 6가지 핵심 동향을 상세히 분석합니다. 1. BlackRock: 60/40 포트폴리오의 종언 확인, 동적 자산 배분 강조. 2. Bridgewater: 지정학 리스크를 정량화 가능한 팩터로 모델링. 3. AQR: 현재 밸류에이션 격차는 닷컴버블과 다르며, 실질 현금 흐름에 기반. 4. Man Group: '에쿼티 마켓 뉴트럴' 전략, 고금리·고분산 환경 속 부활. 5. Sta..

[2025년 10월 3주차] 글로벌 퀀트 및 AI 투자 전략 운용사 동향10월 중순으로 접어들면서 시장은 단기적인 금리 전망을 넘어, 보다 근본적이고 구조적인 질문들과 마주하고 있습니다. 투자자들은 왜 계속해서 채권 시장을 잘못 예측하고 있는지(AQR), 전통적인 안전자산의 위상은 어떻게 변하고 있는지(달리오 & 그리핀), 그리고 넘쳐나는 AI 관련 정보 속에서 진짜 알파와 병목 현상은 어디에 있는지 등, 시장의 패러다임 변화를 읽어내려는 깊이 있는 분석들이 이어졌습니다. 이번 주에는 이러한 고민의 최전선에 있는 다섯 가지 핵심 동향을 종합적으로 살펴보겠습니다.1. [AQR] 채권 시장의 오랜 미스터리: 왜 투자자는 금리를 계속 틀리는가?"시장은 항상 효율적"이라는 말은 채권 시장, 특히 금리 예측에서만..