시장의 키워드: “Low Volatility Rotation”최근 글로벌 퀀트 펀드들이 변동성 완화 섹터(utilities, healthcare) 중심으로 리밸런싱.JP Morgan, Two Sigma, AQR 등은 최근 3개월간 “Mean Reversion + Quality Factor” 비중 강화.한국 퀀트 자산운용 업계에서도 KOSDAQ 기반 저변동성 ETF에 주목 (KODEX, TIGER 기반 팩터 전략 증가)."Low Volatility Rotation"과 관련된 최근 퀀트 펀드들의 리밸런싱 트렌드에는 명확한 매크로 및 시장 구조적 배경이 있습니다. 아래는 그 동향의 배경 분석입니다:🔍 배경 분석: “Low Volatility Rotation”의 원인1. 금리 피크아웃 & 정책 금리 고점 인식..