1. 점수화 및 가중치 분석 (Ensemble Matrix)매크로/지정학 이벤트 (가중치 60%): 미 5월 비농업 고용건수가 172,000건으로 시장 예상치(85,000건)를 두 배 이상 대폭 상회하며 고용 과열을 증명함. 이로 인해 연내 연준의 추가 금리 인상 가능성까지 대두되며 긴축 우려가 극대화됨 -> 평균 -4점시장 센트리 지표 (가중치 40%): 뉴욕 증시 급락(나스닥 -4.2%, S&P500 -2.6%), 미 국채 10년물 금리의 임계점 돌파(4.55%), VIX 지수의 폭발적 급등(21.51, +39.7%) 등 전 방위적인 패닉 셀링 조짐 관측 -> 평균 -5점최종 앙상블 종합 점수: -4.40 / +5.00 (적용된 국면: 스트레스 국면 ※ 미 국채 10Y 금리 4.5% 상회 및 VIX ..

[2026년 3월 3주차] 중요 글로벌 시황서론: 미국 경제의 예상을 상회하는 견고한 데이터(Resilience)가 인플레이션 하방 경직성을 자극하며, 글로벌 증시는 '금리 인하 기대감'에서 '고금리 장기화(Higher for Longer) 적응'으로 Regime 전환을 시도하고 있습니다. 국채 금리 급등으로 인해 주가 수익 비율(P/E Multiple)의 하방 압력이 강화되었으며, 자산 배분 측면에서 위험 자산에 대한 보수적 접근이 필요한 시점입니다.본론 (핵심 주제 3가지):1. 미 10년물 국채 금리 4.5% 근접: 'Equity Risk Premium'의 임계점분석 및 퀀트 인사이트: 최근 미 10년물 국채 금리가 4.5% 임계치에 근접하며 시장의 기술적 저항선을 시험하고 있습니다. 퀀트 관점에서..

[2026년 3월 2주차] 글로벌 증시 시황: 'No Landing'의 공포인가, AI 실적 장세의 서막인가?안녕하세요, WeJump Investment Labs입니다.최근 글로벌 금융 시장은 그 어느 때보다 복합적인 시그널을 보내고 있습니다. 인플레이션의 끈적함(Stickiness)과 견조한 고용 지표가 충돌하며 시장의 내러티브가 급격히 변화하고 있는 3월 2주차, 우리 투자자들이 주목해야 할 핵심 변수들을 퀀트 전략가의 시각으로 정리해 드립니다.1. 매크로 Regime 분석: 'Higher for Longer'와 할인율의 역습이번 주 시장을 관통한 가장 큰 키워드는 'No Landing(무착륙)' 시나리오의 재부각입니다. 당초 시장은 경기 침체를 동반한 금리 인하(Soft Landing)를 기대했으나..